Verwaltungsvorlage - VO/GVA/2019/0458

Durch die Jahresrechnung 2018, Beschlussfassungen der Gremien sowie die Abwicklung des laufenden Haushaltes haben sich verschiedene Änderungen ergeben, die die Aufstellung des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2019 erforderlich machen.

Dabei ergibt sich eine Erhöhung der Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes um jeweils 233.500 EUR auf 5.308.800 EUR.

Auch der Vermögenshaushalt ist bei einem Volumen von nunmehr 747.900 EUR ausgeglichen. Hier erhöhen sich sowohl die Einnahmen als auch die Ausgaben um 209.600 EUR.

Trotz einiger über- bzw. außerplanmäßiger Ausgaben, die in diesem 1. Nachtragshaushalt bei der Ansatzermittlung ebenfalls Berücksichtigung gefunden haben, ergibt sich im Vergleich zum Ursprungshaushalt 2019 eine Verbesserung des Gesamthaushaltes von 170.400 EUR.

Anstatt der im Ursprungshaushalt 2019 eingeplanten Rücklagenzuführung in Höhe von 312.100 EUR ist im Nachtragshaushalt eine Rücklagenzuführung in Höhe von 482.500 EUR vorgesehen. Diese positive Rücklagenentwicklung kann nun im Rahmen der Haushaltsaufstellung 2020 Berücksichtigung finden. Die Ende 2019 rechnerisch bestehende Rücklage in Höhe von 652.617,89 € könnte somit nach aktuellem Planungsstand die erhöhten Investitionskosten im Rahmen der Regenwasserkanalsanierung/ -erneuerung decken.

Auf die weiteren Erläuterungen im beigefügten Entwurf des Nachtragshaushaltes wird verwiesen.

Es ist darauf hinzuweisen, dass im Nachtragshaushaltsplan nur die Haushaltsstellen abgebildet werden, bei denen sich Änderungen im Ansatz ergeben haben. Die restlichen Ansätze sind dem Ursprungshaushalt 2019 zu entnehmen. Im Rahmen der Haushaltsberatung 2019 wurde dieser an alle GemeindevertreterInnen verteilt. Bei Bedarf kann der Gesamthaushalt 2019 selbstverständlich nochmals zur Verfügung gestellt werden.

Der Gemeindevertretung wird nachfolgender Beschluss empfohlen:

Der 1. Nachtragshaushaltssatzung sowie dem 1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Ascheberg für das Haushaltsjahr 2019 wird zugestimmt.